Spécialiste du Recrutement en Intérim, CDI et CDD

RéférenceCRTE92-SBR-6606	Localisation92
Rémunération30k /35k	Votre note

Notre client

SINCLAIR INTERIM cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables recherche pour l'un de ses clients, dans le domaine LA DISTRIBUTION dans le 92, un(e) RESPONSABLE COMPTABILITE TRESORERIE ET CLIENTS  H/F pour un CDI.

Votre mission

Au sein du pôle trésorerie du service Comptabilité, vous êtes responsable de :

- la gestion de la trésorerie quotidienne assisté par 1 à 2 personnes : préparation et mise à jour des prévisions, établissement des situations journalières de la banque...)

- le suivi des interfaces de trésorerie, des tableaux de bords

- le développement de l'outil informatique

- le contrôle et le respect des conditions bancaires (dans un souci de diminution des coûts)

- la gestion administrative des moyens d'encaissements des magasins : création de carte commerçant, création des fonds de caisse, gestion des bordereaux de remise en banque, sélection des gences bancaires...), gestion des cartes affaires attribués à certains salariés de l'entreprise

- les relations avec les banques afin de garantir la traçabilité des opérations bancaires

- la participation aux opérations comptables de trésorerie : enregistrement des opérations de banques journalisères, rapprochements bancaires, analyse des écarts éventuels, émission des règlements, suivi des impayés et remises en banque

- l'interface avec le cabinet comptable en charge de la comptabilité clients
 

Votre profil

De formation supérieure en comptabilité (Bac+2 type BTS Comptabilité), vous justifiez d'une expérience significative en comptabilité trésorerie.

Vos qualités : rigueur, organisation, goût pour les chiffres et du travail en équipe, bon relationnel et capacités d'analyse

Maitrise impérative de l'outil XRT-CERG

 

REMUNERATION: 35K€ selon profil

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